小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,951 | 27,775 |
| 減価償却費 | 23,998 | 22,666 |
| のれん償却額 | 25 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 556 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -12 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -30 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -756 |
| 支払利息 | 4,798 | 4,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -725 | -737 |
| 工事負担金等受入額 | -3,507 | -561 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,350 | -2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 94 | 508 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,150 |
| 固定資産除却損 | 641 | 636 |
| 固定資産圧縮損 | 3,443 | 538 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| たな卸資産評価損 | 51 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 983 | 1,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -1,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,724 | -4,668 |
| その他 | 604 | -3,408 |
| 小計 | 48,890 | 41,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 824 |
| 利息の支払額 | -4,916 | -4,360 |
| 法人税等の支払額 | -8,413 | -9,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,278 | 28,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 4,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,702 | -21,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 387 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 5,414 | 4,551 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 1,131 | 2,935 |
| その他 | 497 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,393 | -9,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | 4,580 |
| 長期借入れによる収入 | 12,431 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,137 | -8,839 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,140 | -5,267 |
| 配当金の支払額 | -2,890 | -2,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -114 |
| その他 | -300 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,294 | -20,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,590 | -1,602 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,493 | 28,836 |
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