小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,648 | 25,951 |
| 減価償却費 | 24,692 | 23,998 |
| のれん償却額 | 776 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 683 | 556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -777 | -1,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -78 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -7 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -648 |
| 支払利息 | 5,220 | 4,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -978 | -725 |
| 工事負担金等受入額 | -51 | -3,507 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,350 | -2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 94 |
| 固定資産除却損 | 493 | 641 |
| 固定資産圧縮損 | 54 | 3,443 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 684 | 19 |
| たな卸資産評価損 | 56 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | 983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,744 | -3,724 |
| その他 | -1,567 | 604 |
| 小計 | 46,512 | 48,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 716 |
| 利息の支払額 | -5,318 | -4,916 |
| 法人税等の支払額 | -10,121 | -8,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,753 | 36,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,949 | -24,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 257 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 5,638 | 5,414 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,877 | 1,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 10 |
| その他 | -266 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,670 | -17,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 30,500 | 12,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,874 | -12,137 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,334 | -5,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -157 |
| 配当金の支払額 | -2,885 | -2,890 |
| その他 | -224 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,901 | -13,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,817 | 5,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,897 | 24,080 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,080 | 35,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
