小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,543 | 22,648 |
| 減価償却費 | 27,198 | 24,692 |
| 減損損失 | 286 | － |
| のれん償却額 | 786 | 776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 701 | 683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,629 | -777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -82 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -612 |
| 支払利息 | 5,659 | 5,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | -978 |
| 工事負担金等受入額 | -18 | -51 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,350 | -2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | 0 |
| 固定資産除却損 | 652 | 493 |
| 固定資産圧縮損 | 8 | 54 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 11 | 684 |
| たな卸資産評価損 | 47 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | 163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,428 | -2,744 |
| その他 | 2,176 | -1,567 |
| 小計 | 41,369 | 46,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 681 |
| 利息の支払額 | -5,700 | -5,318 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -10,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,690 | 31,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,046 | -24,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 790 | 28 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 5,466 | 5,638 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,578 | 3,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 723 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,488 | -15,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,723 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 30,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,510 | -45,874 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,248 | -4,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -53 |
| 配当金の支払額 | -2,525 | -2,885 |
| その他 | 1,468 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,434 | -22,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,363 | -6,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,865 | 15,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,502 | 24,080 |
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