小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,671 | 15,543 |
| 減価償却費 | 27,255 | 27,198 |
| 減損損失 | 105 | 286 |
| のれん償却額 | 971 | 786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 702 | 701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | -3,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 20 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -416 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -607 |
| 支払利息 | 6,316 | 5,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -446 |
| 投資有価証券割当益 | -342 | － |
| 工事負担金等受入額 | -3,573 | -18 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,350 | -2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -46 |
| 固定資産除却損 | 1,736 | 652 |
| 固定資産圧縮損 | 3,709 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,066 | － |
| たな卸資産評価損 | 53 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404 | -2,428 |
| その他 | -3,849 | 2,187 |
| 小計 | 44,897 | 41,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 679 |
| 利息の支払額 | -6,413 | -5,700 |
| 法人税等の支払額 | -7,133 | -2,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,075 | 33,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,466 | -61,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 790 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 5,680 | 5,466 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,376 | 3,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 2 |
| その他 | 286 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,463 | -50,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,323 | -3,723 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,075 | -12,510 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -15,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,157 | -4,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,709 | -27 |
| 配当金の支払額 | -2,545 | -2,525 |
| その他 | 76 | 1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,233 | 9,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,622 | -7,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,451 | 18,854 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,854 | 15,502 |
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