キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,767 | 101,610 |
| 減価償却費 | 47,866 | 45,785 |
| 減損損失 | 1,122 | 6,383 |
| のれん償却額 | 275 | 279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 644 | 842 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,281 | -1,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | 131 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 58 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -1,320 |
| 支払利息 | 4,515 | 4,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -650 | -817 |
| 工事負担金等受入額 | -889 | -1,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | -3,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,784 | -59,725 |
| 固定資産圧縮損 | 812 | 1,052 |
| 固定資産除却損 | 1,485 | 959 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 159 | 59 |
| 棚卸資産評価損 | 1 | 1 |
| 特別退職金 | 2,465 | － |
| 再開発関連費用 | 2,124 | 4,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 | -3,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,333 | 501 |
| 未収金の増減額（△は増加） | -951 | -6,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,995 | 3,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,251 | -6,931 |
| その他 | -1,462 | 2,205 |
| 小計 | 79,291 | 86,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -4,552 | -4,280 |
| 法人税等の支払額 | -13,356 | -12,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,928 | 71,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,998 | -7,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,286 | 4,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,167 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,136 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,025 | -60,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,592 | 75,298 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -58 | -228 |
| 長期貸付けによる支出 | -141 | -267 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 116 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 3,919 | 4,985 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,175 |
| その他 | -2,034 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,712 | 23,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,600 | 8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 19,100 | 17,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,726 | -34,094 |
| 社債の償還による支出 | -30,010 | -60,005 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -7,509 | -9,029 |
| 配当金の支払額 | -3,640 | -11,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12,388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -293 |
| その他 | -665 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,056 | -102,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,584 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,474 | 60,532 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -962 | － |
