キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,940 | 45,194 |
| 減価償却費 | 45,347 | 46,727 |
| 減損損失 | 929 | 1,133 |
| のれん償却額 | 227 | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | 387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | 108 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 65 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,705 | -1,771 |
| 支払利息 | 6,445 | 5,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,296 | -1,274 |
| 特別退職金 | 2,944 | － |
| 工事負担金等受入額 | -18,308 | -2,028 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 856 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,741 | -1,707 |
| 固定資産圧縮損 | 17,578 | 2,021 |
| 固定資産除却損 | 1,890 | 2,855 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 217 | 19 |
| たな卸資産評価損 | 51 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899 | -1,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,328 | -1,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600 | -4,069 |
| その他 | 69 | -52 |
| 小計 | 101,542 | 90,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,909 | 1,961 |
| 利息の支払額 | -6,442 | -5,911 |
| 法人税等の支払額 | -11,615 | -13,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,394 | 72,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -7,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,030 | -5,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 278 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,988 | -72,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,453 | 2,307 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,939 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -278 | -322 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 14 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 6,098 | 1,880 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,299 | 1,639 |
| その他 | -399 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,681 | -80,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 18,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,796 | -36,009 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -40,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -10,158 | -10,891 |
| 配当金の支払額 | -7,220 | -7,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -397 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,099 | -15,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,613 | -22,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,907 | 21,636 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 173 |
