キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,575 | 39,711 |
| 減価償却費 | 47,307 | 46,936 |
| 減損損失 | 2,450 | 5,380 |
| のれん償却額 | 175 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 411 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,235 | 574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 218 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 508 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -1,563 |
| 支払利息 | 7,898 | 7,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,087 | -1,224 |
| 工事負担金等受入額 | -1,424 | -1,339 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -318 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -104 |
| 固定資産圧縮損 | 1,389 | 1,219 |
| 固定資産除却損 | 1,826 | 1,713 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 97 |
| たな卸資産評価損 | 290 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423 | 841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,438 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -433 |
| その他 | -2,747 | -1,791 |
| 小計 | 99,631 | 97,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -7,888 | -7,141 |
| 法人税等の支払額 | -14,600 | -12,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,702 | 79,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,808 | -2,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,623 | 568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,480 | -74,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 292 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | -121 | -65 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 22 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 6,033 | 5,511 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,935 | 3,402 |
| その他 | 175 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,276 | -67,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,790 | 5,210 |
| 長期借入れによる収入 | 34,117 | 39,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,974 | -27,904 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -50,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -9,852 | -9,999 |
| 配当金の支払額 | -6,503 | -6,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -199 |
| その他 | -334 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,473 | -20,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,953 | -8,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,326 | 19,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
