キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,194 | 35,998 |
| 減価償却費 | 46,727 | 49,628 |
| 減損損失 | 1,133 | 2,351 |
| のれん償却額 | 282 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,015 | -737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 251 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | -10 | 66 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -1,779 |
| 支払利息 | 5,828 | 5,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,274 | -830 |
| 工事負担金等受入額 | -2,028 | -1,178 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 208 | -349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,707 | -4,611 |
| 固定資産圧縮損 | 2,021 | 1,156 |
| 固定資産除却損 | 2,855 | 447 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 19 | 183 |
| たな卸資産評価損 | 268 | 120 |
| 債権譲渡損 | － | 1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145 | 3,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,665 | 2,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,069 | -2,395 |
| その他 | -52 | -1,752 |
| 小計 | 90,293 | 90,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,961 | 2,011 |
| 利息の支払額 | -5,911 | -5,348 |
| 法人税等の支払額 | -13,611 | -12,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,733 | 74,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,746 | -4,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 842 | 3,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,945 | -89,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,307 | 3,278 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5 | -21 |
| 長期貸付けによる支出 | -322 | -579 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 22 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 1,880 | 2,142 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 1,639 | 1,100 |
| その他 | -573 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,094 | -85,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,900 | -113 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,083 | 18,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,009 | -21,607 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,040 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -10,891 | -11,109 |
| 配当金の支払額 | -7,223 | -7,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -420 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -520 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,083 | 17,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,444 | 6,613 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 173 | 214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,636 | 28,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
