キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,998 | -41,261 |
| 減価償却費 | 49,628 | 51,258 |
| 減損損失 | 2,351 | 15,751 |
| のれん償却額 | 534 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -1,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -737 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | 384 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 66 | 146 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | -1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,779 | -1,612 |
| 支払利息 | 5,372 | 5,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | 3,398 |
| 工事負担金等受入額 | -1,178 | -2,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -6,304 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -349 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,611 | -1,004 |
| 固定資産圧縮損 | 1,156 | 954 |
| 固定資産除却損 | 447 | 926 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 183 | 993 |
| たな卸資産評価損 | 120 | 156 |
| 特別退職金 | － | 2,205 |
| 債権譲渡損 | 1,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,120 | 2,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,166 | 1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,395 | -4,469 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,673 | 5,634 |
| その他 | 2,917 | 2,144 |
| 小計 | 90,554 | 33,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,011 | 1,727 |
| 利息の支払額 | -5,348 | -5,393 |
| 法人税等の支払額 | -12,320 | -2,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,897 | 27,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,436 | -1,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,842 | 8,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,415 | -60,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,278 | 8,518 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -21 | -290 |
| 長期貸付けによる支出 | -579 | -898 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 6 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 2,142 | 2,047 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 1,100 | － |
| その他 | -424 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,454 | -43,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113 | -26,530 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,604 | 59,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,607 | -24,212 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 82,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,040 | -30,025 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -11,109 | -8,965 |
| 配当金の支払額 | -7,948 | -3,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -594 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,171 | 37,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,613 | 20,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,464 | 49,267 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 214 | － |
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