キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,261 | 23,227 |
| 減価償却費 | 51,258 | 49,363 |
| 減損損失 | 15,751 | 2,360 |
| のれん償却額 | 326 | 279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | 161 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 146 | 141 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -1,387 |
| 支払利息 | 5,396 | 4,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,398 | -238 |
| 工事負担金等受入額 | -2,866 | -1,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,304 | -14,509 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,004 | -3,429 |
| 固定資産圧縮損 | 954 | 1,267 |
| 固定資産除却損 | 926 | 679 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 993 | 182 |
| 棚卸資産評価損 | 156 | -3 |
| 特別退職金 | 2,205 | 823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,494 | -4,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,745 | 4,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,469 | 1,290 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,634 | -3,803 |
| その他 | 2,144 | -1,902 |
| 小計 | 33,626 | 56,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,727 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -5,393 | -4,868 |
| 法人税等の支払額 | -2,781 | -4,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,178 | 48,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008 | -1,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,465 | 21,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,653 | -73,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,518 | 4,643 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -290 | -229 |
| 長期貸付けによる支出 | -898 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 55 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 2,047 | 2,962 |
| その他 | 229 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,582 | -45,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,530 | 11,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 59,527 | 24,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,212 | -29,238 |
| 社債の発行による収入 | 82,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,025 | -20,010 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -8,965 | -13,133 |
| 配当金の支払額 | -3,656 | -3,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -918 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,207 | -30,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,803 | -27,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,267 | 21,852 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56 |
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