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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-41,261	23,227
減価償却費	51,258	49,363
減損損失	15,751	2,360
のれん償却額	326	279
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,344	-438
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-70	-813
貸倒引当金の増減額（△は減少）	384	161
商品券等引換引当金の増減額（△は減少）	146	141
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-1,357	-89
受取利息及び受取配当金	-1,612	-1,387
支払利息	5,396	4,839
持分法による投資損益（△は益）	3,398	-238
工事負担金等受入額	-2,866	-1,349
投資有価証券売却損益（△は益）	-6,304	-14,509
固定資産売却損益（△は益）	-1,004	-3,429
固定資産圧縮損	954	1,267
固定資産除却損	926	679
有価証券評価損益（△は益）	993	182
棚卸資産評価損	156	-3
特別退職金	2,205	823
売上債権の増減額（△は増加）	2,494	-4,296
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,745	4,442
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,469	1,290
預り金の増減額（△は減少）	5,634	-3,803
その他	2,144	-1,902
小計	33,626	56,797
利息及び配当金の受取額	1,727	1,599
利息の支払額	-5,393	-4,868
法人税等の支払額	-2,781	-4,910
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,178	48,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-1,008	-1,335
投資有価証券の売却による収入	8,465	21,914
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-8
有形固定資産の取得による支出	-60,653	-73,478
有形固定資産の売却による収入	8,518	4,643
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-290	-229
長期貸付けによる支出	-898	-90
長期貸付金の回収による収入	6	55
受託工事前受金の受入による収入	2,047	2,962
その他	229	51
投資活動によるキャッシュ・フロー	-43,582	-45,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-26,530	11,200
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入れによる収入	59,527	24,897
長期借入金の返済による支出	-24,212	-29,238
社債の発行による収入	82,000	－
社債の償還による支出	-30,025	-20,010
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-8,965	-13,133
配当金の支払額	-3,656	-3,645
自己株式の取得による支出	-12	-8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
その他	-918	-633
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,207	-30,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,803	-27,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,267	21,852
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	56

小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート