キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,227 | 58,767 |
| 減価償却費 | 49,363 | 47,866 |
| 減損損失 | 2,360 | 1,122 |
| のれん償却額 | 279 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | 644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -813 | -1,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 296 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 141 | 58 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -1,330 |
| 支払利息 | 4,839 | 4,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238 | -650 |
| 工事負担金等受入額 | -1,349 | -889 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,509 | -309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,429 | -42,784 |
| 固定資産圧縮損 | 1,267 | 812 |
| 固定資産除却損 | 679 | 1,485 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 182 | 159 |
| 棚卸資産評価損 | -3 | 1 |
| 特別退職金 | 823 | 2,465 |
| 再開発関連費用 | 8 | 2,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,296 | 769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,442 | 8,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,290 | -3,995 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,803 | -19 |
| その他 | -1,910 | 856 |
| 小計 | 56,797 | 79,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,599 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -4,868 | -4,552 |
| 法人税等の支払額 | -4,910 | -13,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,617 | 62,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335 | -1,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,914 | 1,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,478 | -48,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,643 | 80,592 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -229 | -58 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 5 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 2,962 | 3,919 |
| その他 | 51 | -2,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,515 | 34,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,200 | -9,600 |
| 長期借入れによる収入 | 24,897 | 19,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,238 | -18,726 |
| 社債の償還による支出 | -20,010 | -30,010 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -13,133 | -7,509 |
| 配当金の支払額 | -3,645 | -3,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -633 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,573 | -51,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,471 | 46,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,852 | 67,474 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
