キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,711 | 43,940 |
| 減価償却費 | 46,936 | 45,347 |
| 減損損失 | 5,380 | 929 |
| のれん償却額 | 184 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 574 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | -253 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 65 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,563 | -1,705 |
| 支払利息 | 7,016 | 6,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,224 | -1,296 |
| 特別退職金 | － | 2,944 |
| 工事負担金等受入額 | -1,339 | -18,308 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 88 | 856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -1,741 |
| 固定資産圧縮損 | 1,219 | 17,578 |
| 固定資産除却損 | 1,713 | 1,890 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 97 | 217 |
| たな卸資産評価損 | 60 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841 | -899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | 3,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433 | 1,600 |
| その他 | -1,791 | 69 |
| 小計 | 97,619 | 101,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,758 | 1,909 |
| 利息の支払額 | -7,141 | -6,442 |
| 法人税等の支払額 | -12,742 | -11,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,494 | 85,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,337 | -1,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 568 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,731 | -64,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 3,453 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7 | 1,939 |
| 長期貸付けによる支出 | -65 | -278 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 33 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 5,511 | 6,098 |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,402 | 3,299 |
| その他 | 353 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,053 | -52,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,210 | － |
| 長期借入れによる収入 | 39,396 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,904 | -18,796 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -35,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -9,999 | -10,158 |
| 配当金の支払額 | -6,504 | -7,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -199 | |
| その他 | -419 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,473 | -8,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,032 | 24,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,293 | 43,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
