小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,054 | 51,165 |
| 減価償却費 | 43,954 | 44,352 |
| 減損損失 | 1,058 | 3,641 |
| のれん償却額 | 281 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 203 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -3,020 | -3,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | -396 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 70 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,566 | -1,971 |
| 支払利息 | 4,839 | 6,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,397 | -1,217 |
| 工事負担金等受入額 | -4,047 | -6,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,443 | -7,704 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,179 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -368 | -196 |
| 固定資産圧縮損 | 4,000 | 6,220 |
| 固定資産除却損 | 802 | 697 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 209 | － |
| 棚卸資産評価損 | 310 | 458 |
| 再開発関連費用 | 2,194 | 5,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,409 | -2,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,262 | -21,643 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 10,165 | -3,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | 4,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -874 | 278 |
| その他 | -3,856 | 62 |
| 小計 | 92,852 | 74,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,138 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -4,782 | -5,899 |
| 法人税等の支払額 | -34,330 | -11,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,877 | 59,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,477 | -21,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,803 | 11,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20,962 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,129 | -84,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 985 | 304 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 103 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 17,501 | 10,141 |
| その他 | -108 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,495 | -84,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200 | 3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 77,500 | 83,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,222 | -43,675 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -6,239 | -6,259 |
| 配当金の支払額 | -12,095 | -17,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,405 | -5 |
| その他 | -378 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,040 | 29,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,658 | 4,911 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,952 | 39,863 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
