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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	72,054	51,165
減価償却費	43,954	44,352
減損損失	1,058	3,641
のれん償却額	281	291
賞与引当金の増減額（△は減少）	373	203
退職給付に係る資産負債の増減額	-3,020	-3,763
貸倒引当金の増減額（△は減少）	207	-396
商品券等引換引当金の増減額（△は減少）	70	16
受取利息及び受取配当金	-1,566	-1,971
支払利息	4,839	6,165
持分法による投資損益（△は益）	-1,397	-1,217
工事負担金等受入額	-4,047	-6,317
投資有価証券売却損益（△は益）	-8,443	-7,704
関係会社株式売却損益（△は益）	-17,179	－
固定資産売却損益（△は益）	-368	-196
固定資産圧縮損	4,000	6,220
固定資産除却損	802	697
有価証券評価損益（△は益）	209	－
棚卸資産評価損	310	458
再開発関連費用	2,194	5,385
売上債権の増減額（△は増加）	-2,409	-2,642
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,262	-21,643
未収金の増減額（△は増加）	10,165	-3,107
仕入債務の増減額（△は減少）	-245	4,894
未払金の増減額（△は減少）	-874	278
その他	-3,856	62
小計	92,852	74,873
利息及び配当金の受取額	2,138	2,502
利息の支払額	-4,782	-5,899
法人税等の支払額	-34,330	-11,560
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,877	59,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-15,477	-21,211
投資有価証券の売却による収入	9,803	11,097
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	20,962	－
有形固定資産の取得による支出	-108,129	-84,618
有形固定資産の売却による収入	985	304
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-3
長期貸付けによる支出	-44	-3
長期貸付金の回収による収入	13	103
受託工事前受金の受入による収入	17,501	10,141
その他	-108	-87
投資活動によるキャッシュ・フロー	-74,495	-84,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,200	3,600
長期借入れによる収入	77,500	83,300
長期借入金の返済による支出	-58,222	-43,675
社債の発行による収入	20,000	30,000
社債の償還による支出	－	-20,000
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-6,239	-6,259
配当金の支払額	-12,095	-17,312
自己株式の取得による支出	-20,405	-5
その他	-378	-377
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,040	29,270
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-25,658	4,911
現金及び現金同等物の中間期末残高	34,952	39,863
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	14	－
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	64	－

小田急電鉄（9007）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート