利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益502億2百万円に、減価償却費350億1千8百万円、仕入債務の減少額159億1千1百万円などを調整し、558億4千9百万円の収入となりました。前年同期に比べ、売上債権の増減額が減少したことや仕入債務の支払額が増加したことなどにより、147億9千6百万円の収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出846億9千1百万円や、固定資産の売却による収入161億9千2百万円などがあり、652億9千5百万円の支出となりました。前年同期に比べ、固定資産の売却による収入が増加したものの、固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、323億9千3百万円の支出増となりました。

2015/11/10 14:51