キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 353億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -660億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 486億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 60,211 | -56,314 | 1,708 | 3,897 | - | 47,810 | 通期 | 126,356 | -132,310 | 3,078 | -5,954 | - | 39,823 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 78,500 | -77,690 | -3,192 | 810 | - | 37,481 | 通期 | 152,558 | -145,378 | -7,892 | 7,180 | - | 38,322 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 64,009 | -108,086 | 47,784 | -44,077 | - | 41,647 | 通期 | 138,435 | -225,098 | 82,115 | -86,663 | -239,945 | 33,302 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 83,629 | -58,144 | -9,467 | 25,485 | - | 49,183 | 通期 | 155,302 | -190,641 | 59,634 | -35,339 | -205,290 | 57,524 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,118 | -71,963 | 66,698 | -78,081 | - | 45,978 | 通期 | 85,890 | -115,195 | 17,184 | -29,305 | -106,385 | 45,297 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 32,369 | -37,369 | 8,853 | -5,000 | - | 49,822 | 通期 | 85,577 | -78,810 | -1,374 | 6,767 | -117,451 | 51,635 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 42,670 | -62,438 | 27,201 | -19,768 | - | 61,184 | 通期 | 95,404 | -154,431 | 74,608 | -59,027 | -157,677 | 68,516 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 69,944 | -50,826 | -49,392 | 19,118 | - | 39,315 | 通期 | 145,334 | -101,000 | -71,957 | 44,334 | -113,155 | 41,557 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 95,226 | -38,820 | -38,871 | 56,406 | - | 60,293 | 通期 | 155,104 | -114,012 | -25,248 | 41,092 | -126,366 | 58,318 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 48,658 | -66,023 | 35,301 | -17,365 | - | 74,908 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -59億5400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 71億8000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -866億6300万
- 2020年3月（連）
- -353億3900万
- 2021年3月（連）
- -293億500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 67億6700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -590億2700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 443億3400万
- 2025年3月（連） -7.31%
- 410億9200万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2399億4500万
- 2020年3月（連）
- -2052億9000万
- 2021年3月（連）
- -1063億8500万
- 2022年3月（連） -10.4%
- -1174億5100万
- 2023年3月（連） -34.25%
- -1576億7700万
- 2024年3月（連）
- -1131億5500万
- 2025年3月（連） -11.68%
- -1263億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.31%
- 2018年3月（連）
- 13.4%
- 2019年3月（連）
- 11.96%
- 2020年3月（連）
- 13.34%
- 2021年3月（連）
- 9.18%
- 2022年3月（連）
- 9.73%
- 2023年3月（連）
- 10.24%
- 2024年3月（連）
- 14%
- 2025年3月（連）
- 14.7%
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