東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,365 | 107,338 |
| 減価償却費 | 86,745 | 86,533 |
| のれん償却額 | 31 | 57 |
| 減損損失 | 12,328 | 4,985 |
| 退職給付費用 | 30 | -2,445 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -3,277 | -2,667 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,665 | 1,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,770 | -2,929 |
| 固定資産除却損 | 10,092 | 10,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,344 | -11,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -930 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,841 | 33,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,814 | -21,732 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4,739 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,427 | -23,468 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,982 | -4,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,584 | -11 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -634 | 2,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,091 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,617 | 3,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,680 | -2,171 |
| 支払利息 | 8,404 | 9,054 |
| その他 | -3,247 | 4,939 |
| 小計 | 158,865 | 191,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,359 | 8,511 |
| 利息の支払額 | -8,530 | -8,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,361 | -35,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,334 | 155,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -114,097 | -126,747 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,802 | 22,152 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,767 | -3,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,183 | -9,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,293 | 879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 333 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,377 | 5,863 |
| その他 | -1,424 | -3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,000 | -114,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,075 | -52,316 |
| 長期借入れによる収入 | 22,515 | 43,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,031 | -35,390 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 160,000 | 655,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -170,000 | -595,000 |
| 社債の発行による収入 | 59,798 | 39,776 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,970 | -1,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,017 | -46,645 |
| 配当金の支払額 | -9,128 | -12,606 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,122 | 286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -670 | -121 |
| その他 | 1,498 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,957 | -25,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | 732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,959 | 16,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,557 | 58,318 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 185 |
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