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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	107,338	109,159
減価償却費	86,533	88,548
のれん償却額	57	35
減損損失	4,985	6,140
容積利用権売却益	－	-935
退職給付費用	-2,445	-4,649
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）	-2,510	－
工事負担金等受入額	-2,667	-3,317
工事負担金等圧縮額	1,934	2,767
固定資産売却損益（△は益）	-2,929	-311
固定資産除却損	10,907	11,707
持分法による投資損益（△は益）	-11,760	-23,920
投資有価証券売却損益（△は益）	-233	-109
売上債権の増減額（△は増加）	33,185	-10,591
棚卸資産の増減額（△は増加）	-21,732	-50,271
契約資産の増減額（△は増加）	404	551
仕入債務の増減額（△は減少）	-23,468	17,873
契約負債の増減額（△は減少）	-4,238	1,296
前受金の増減額（△は減少）	-11	-421
預り保証金の増減額（△は減少）	2,055	3,134
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,091	-4,385
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,118	8,841
受取利息及び受取配当金	-2,171	-2,596
支払利息	9,054	11,828
その他	4,939	-6,422
小計	191,437	153,954
利息及び配当金の受取額	8,511	9,453
利息の支払額	-8,864	-11,345
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-35,978	-24,314
営業活動によるキャッシュ・フロー	155,104	127,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-126,747	-159,324
固定資産の売却による収入	22,152	1,460
固定資産の除却による支出	-3,796	-4,063
容積利用権の売却による収入	－	935
投資有価証券の取得による支出	-9,202	-19,555
投資有価証券の売却による収入	879	1,774
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	333	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	80
工事負担金等受入による収入	5,863	3,670
その他	-3,495	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-114,012	-174,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-52,316	-9,140
長期借入れによる収入	43,249	97,612
長期借入金の返済による支出	-35,390	-41,407
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	655,000	895,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-595,000	-880,000
社債の発行による収入	39,776	50,760
社債の償還による支出	-20,000	-20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,709	-2,244
自己株式の取得による支出	-46,645	-10,008
配当金の支払額	-12,606	-15,570
非支配株主からの払込みによる収入	286	2,925
非支配株主への配当金の支払額	-121	-1,537
セール・アンド・リースバックによる収入	－	383
その他	229	1,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,248	68,386
現金及び現金同等物に係る換算差額	732	158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,575	21,307
現金及び現金同等物の中間期末残高	58,318	79,626
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	185	－

東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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