キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 107,338 | 109,159 |
| 減価償却費 | 86,533 | 88,548 |
| のれん償却額 | 57 | 35 |
| 減損損失 | 4,985 | 6,140 |
| 容積利用権売却益 | － | -935 |
| 退職給付費用 | -2,445 | -4,649 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | － |
| 工事負担金等受入額 | -2,667 | -3,317 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,934 | 2,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,929 | -311 |
| 固定資産除却損 | 10,907 | 11,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,760 | -23,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,185 | -10,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,732 | -50,271 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 404 | 551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,468 | 17,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,238 | 1,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11 | -421 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,055 | 3,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,091 | -4,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,118 | 8,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,171 | -2,596 |
| 支払利息 | 9,054 | 11,828 |
| その他 | 4,939 | -6,422 |
| 小計 | 191,437 | 153,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,511 | 9,453 |
| 利息の支払額 | -8,864 | -11,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,978 | -24,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,104 | 127,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -126,747 | -159,324 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,152 | 1,460 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,796 | -4,063 |
| 容積利用権の売却による収入 | － | 935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,202 | -19,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 879 | 1,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 333 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 80 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,863 | 3,670 |
| その他 | -3,495 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,012 | -174,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,316 | -9,140 |
| 長期借入れによる収入 | 43,249 | 97,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,390 | -41,407 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 655,000 | 895,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -595,000 | -880,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,776 | 50,760 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,709 | -2,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,645 | -10,008 |
| 配当金の支払額 | -12,606 | -15,570 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 286 | 2,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -1,537 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 383 |
| その他 | 229 | 1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,248 | 68,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 732 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,575 | 21,307 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,318 | 79,626 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | － |
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