東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,859 | 48,679 |
| 減価償却費 | 36,579 | 37,741 |
| のれん償却額 | 6 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,792 | 960 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -179 | -213 |
| 工事負担金等圧縮額 | 182 | 185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -734 | -38 |
| 固定資産除却損 | 2,395 | 2,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,922 | -3,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -3,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,043 | -6,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,856 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754 | -946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,895 | -2,482 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,207 | 3,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,550 | -2,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -809 |
| 支払利息 | 4,792 | 4,708 |
| その他 | 956 | 5,565 |
| 小計 | 87,219 | 82,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,856 | 2,133 |
| 利息の支払額 | -4,715 | -4,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,859 | -15,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,500 | 64,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -77,280 | -114,944 |
| 固定資産の売却による収入 | 924 | 2,610 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,599 | -1,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,758 | -1,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 3,711 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,175 | 3,505 |
| その他 | -341 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,690 | -108,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,816 | 15,671 |
| 長期借入れによる収入 | 9,377 | 59,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,496 | -24,267 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 116,000 | 80,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -103,000 | -80,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,871 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -9 |
| 配当金の支払額 | -5,486 | -6,096 |
| その他 | -1,828 | -1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | 47,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,342 | 3,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,322 | 41,647 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -128 |
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