東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,889 | 52,859 |
| 減価償却費 | 37,694 | 36,579 |
| のれん償却額 | 206 | 6 |
| 退職給付費用 | 2,292 | 1,792 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -138 | -179 |
| 工事負担金等圧縮額 | 96 | 182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -421 | -734 |
| 固定資産除却損 | 2,550 | 2,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,275 | -3,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,700 | -4,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,902 | -4,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,168 | -1,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,075 | 3,895 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,172 | -1,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,314 | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -704 |
| 支払利息 | 5,088 | 4,792 |
| その他 | 3,719 | 823 |
| 小計 | 82,599 | 87,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,828 | 1,856 |
| 利息の支払額 | -5,037 | -4,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,178 | -5,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,211 | 78,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -61,765 | -77,280 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,466 | 924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -4,758 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,446 | 5,175 |
| その他 | -221 | -1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,314 | -77,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,233 | 7,816 |
| 長期借入れによる収入 | 17,285 | 9,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,435 | -18,496 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 25,000 | 116,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -25,000 | -103,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,717 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -575 |
| 配当金の支払額 | -5,540 | -5,486 |
| その他 | -45 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | -3,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,901 | -2,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,810 | 37,481 |
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