東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,202 | 44,889 |
| 減価償却費 | 35,018 | 37,694 |
| のれん償却額 | 222 | 206 |
| 退職給付費用 | 2,241 | 2,292 |
| 固定資産解体費 | 12,012 | － |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -164 | -138 |
| 工事負担金等圧縮額 | 154 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,152 | -421 |
| 固定資産除却損 | 1,953 | 2,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,316 | -3,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917 | 1,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,579 | -6,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,911 | -9,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,794 | 5,075 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 382 | 2,195 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 971 | -1,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,052 | 2,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -698 |
| 支払利息 | 5,530 | 5,088 |
| その他 | -250 | 1,523 |
| 小計 | 64,242 | 82,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,536 | 1,828 |
| 利息の支払額 | -5,375 | -5,037 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,553 | -19,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,849 | 60,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -84,691 | -61,765 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,192 | 1,466 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,540 | 4,446 |
| その他 | 663 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,295 | -56,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,132 | -13,233 |
| 長期借入れによる収入 | 25,705 | 17,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,664 | -16,435 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,875 | 39,717 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,999 | -39 |
| 配当金の支払額 | -4,985 | -5,540 |
| その他 | -487 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,052 | 4,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,653 | 47,810 |
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