東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,941 | 50,202 |
| 減価償却費 | 34,272 | 35,018 |
| のれん償却額 | 328 | 222 |
| 退職給付費用 | 2,425 | 2,241 |
| 固定資産解体費 | － | 12,012 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 370 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -125 | -164 |
| 工事負担金等圧縮額 | 95 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -16,152 |
| 固定資産除却損 | 2,327 | 1,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,756 | -3,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,594 | -917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,826 | -2,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,675 | -15,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,385 | 2,794 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,111 | 971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,292 | -6,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -643 |
| 支払利息 | 6,001 | 5,530 |
| その他 | -6,363 | 131 |
| 小計 | 80,372 | 64,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -6,186 | -5,375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,166 | -4,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,645 | 55,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -40,682 | -84,691 |
| 固定資産の売却による収入 | 139 | 16,192 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,010 | 20 |
| 工事負担金等受入による収入 | 894 | 2,540 |
| その他 | -1,264 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,902 | -65,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,317 | 85,132 |
| 長期借入れによる収入 | 20,178 | 25,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,221 | -98,664 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,880 | 19,875 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,057 | -14,999 |
| 配当金の支払額 | -5,034 | -4,985 |
| その他 | -1,691 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,628 | 575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,726 | -9,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,974 | 31,653 |
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