東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,012 | 34,941 |
| 減価償却額 | 36,060 | 34,272 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1,398 | 328 |
| 退職給付費用 | － | 2,425 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 370 | 370 |
| 工事負担金等受入額 | -763 | -125 |
| 工事負担金等圧縮額 | 669 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,938 | -59 |
| 固定資産除却損 | 2,145 | 2,327 |
| 持分法による投資損益 | -2,246 | -2,756 |
| 売上債権の増減額 | 3,923 | 8,594 |
| たな卸資産の増減額 | -16,740 | -2,826 |
| 仕入債務の増減額 | 5,986 | -8,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,933 | 9,385 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,226 | 2,111 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,495 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,175 | 1,292 |
| その他の流動負債の増減額 | -895 | -9,702 |
| 受取利息及び配当金 | -885 | -968 |
| 支払利息 | 6,742 | 6,001 |
| その他 | 5,083 | 3,338 |
| 小計 | 79,505 | 80,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,481 | 2,627 |
| 利息の支払額 | -6,662 | -6,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,108 | -6,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,217 | 70,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -80,271 | -40,682 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,086 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095 | -545 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 8,010 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,004 | 894 |
| その他 | 238 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,037 | -32,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,266 | 21,317 |
| 長期借入れによる収入 | 28,441 | 20,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,560 | -80,221 |
| 社債の発行による収入 | 19,880 | 19,880 |
| 社債の償還による支出 | -7,800 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -10,057 |
| 配当金の支払額 | -4,401 | -5,034 |
| その他 | -704 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,511 | -71,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,766 | -33,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,133 | 20,974 |
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