東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,139 | 41,012 |
| 減価償却費 | 36,673 | 36,060 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1,361 | -1,398 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 1,900 | － |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 349 | 370 |
| 工事負担金等受入額 | -1,145 | -763 |
| 工事負担金等圧縮額 | 984 | 669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -5,938 |
| 固定資産除却損 | 1,667 | 2,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,724 | -2,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,355 | 3,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,331 | -16,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,465 | 5,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -313 | 1,933 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,408 | 2,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,580 | 3,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,215 | 1,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -885 |
| 支払利息 | 7,107 | 6,742 |
| その他 | -4,484 | 1,241 |
| 小計 | 51,744 | 79,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 1,481 |
| 利息の支払額 | -6,928 | -6,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,926 | -4,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,232 | 70,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -62,893 | -80,271 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,033 | 16,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -1,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,645 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,295 | 2,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,387 | 57 |
| その他 | 2,296 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,367 | -63,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,916 | -15,266 |
| 長期借入れによる収入 | 9,619 | 28,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,898 | -24,560 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,875 | 19,880 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -7,800 |
| 配当金の支払額 | -4,393 | -4,401 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,105 | 637 |
| その他 | -1,801 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,408 | -4,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -565 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,109 | 2,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,207 | 19,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,098 | 29,133 |
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