東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,175 | 30,139 |
| 減価償却費 | 35,490 | 36,673 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1,565 | -1,361 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 3,900 | 1,900 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 312 | 349 |
| 工事負担金等受入額 | -1,569 | -1,145 |
| 工事負担金等圧縮額 | 812 | 984 |
| 固定資産除却損 | 1,968 | 1,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,420 | -2,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,577 | 5,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 2,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,946 | -9,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130 | -14,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -861 |
| 支払利息 | 7,647 | 7,107 |
| その他 | 9,241 | -4,987 |
| 小計 | 82,249 | 51,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 1,341 |
| 利息の支払額 | -7,707 | -6,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,439 | -3,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,561 | 42,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -64,995 | -62,893 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,062 | 1,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,186 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,153 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,645 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,176 | 3,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 20,387 |
| その他 | -1,216 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,939 | -34,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,581 | -3,916 |
| 長期借入れによる収入 | 21,479 | 9,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,153 | -32,898 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,928 | 19,875 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,384 | -4,393 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12,105 |
| その他 | -1,362 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,910 | -19,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -12,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,156 | 28,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,945 | 19,098 |
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