東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,997 | 34,175 |
| 減価償却費 | 33,722 | 35,490 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -861 | -1,565 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | － | 3,900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,222 | － |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 332 | 312 |
| 工事負担金等受入額 | -935 | -1,569 |
| 工事負担金等圧縮額 | 572 | 812 |
| 固定資産除却損 | 3,228 | 1,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,219 | -4,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,594 | -4,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,805 | 1,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -1,038 |
| 支払利息 | 8,221 | 7,647 |
| その他 | 1,756 | 9,111 |
| 小計 | 68,369 | 82,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,579 |
| 利息の支払額 | -8,233 | -7,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,424 | 2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,953 | 78,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -58,903 | -64,995 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,481 | 4,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -2,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 3,153 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,940 | 5,176 |
| その他 | -1,821 | -1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,246 | -55,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,040 | 12,581 |
| 長期借入れによる収入 | 45,199 | 21,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,574 | -41,153 |
| 社債の発行による収入 | 29,836 | 9,928 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,750 | -4,384 |
| その他 | -1,133 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,383 | -22,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,704 | -210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,780 | 27,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,076 | 28,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
