東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,679 | 46,511 |
| 減価償却費 | 37,741 | 40,267 |
| のれん償却額 | 0 | 27 |
| 退職給付費用 | 960 | 1,545 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -213 | -440 |
| 工事負担金等圧縮額 | 185 | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -108 |
| 固定資産除却損 | 2,565 | 3,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,995 | -4,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,505 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,238 | -6,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -5,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946 | 9,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,482 | 3,810 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,544 | 3,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,091 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -852 |
| 支払利息 | 4,708 | 4,507 |
| その他 | 5,565 | 6,376 |
| 小計 | 82,027 | 101,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,133 | 2,375 |
| 利息の支払額 | -4,513 | -4,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,638 | -15,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,009 | 83,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -114,944 | -63,257 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,610 | 599 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,867 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,415 | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,711 | 6 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,505 | 5,108 |
| その他 | 314 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,086 | -58,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,671 | -4,323 |
| 長期借入れによる収入 | 59,205 | 23,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,267 | -36,643 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 80,000 | 37,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -80,000 | -37,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,871 | 24,819 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -22 |
| 配当金の支払額 | -6,096 | -6,093 |
| その他 | -1,589 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,784 | -9,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,454 | 15,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,302 | 49,183 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | － |
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