東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 46,511 | -25,287 |
| 減価償却費 | 40,267 | 43,746 |
| のれん償却額 | 27 | 0 |
| 減損損失 | 324 | 4,134 |
| 退職給付費用 | 1,545 | 1,003 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -440 | -346 |
| 工事負担金等圧縮額 | 350 | 278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | 63 |
| 固定資産除却損 | 3,479 | 1,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,400 | -551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,447 | 18,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,044 | -4,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,830 | -29,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,810 | 104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,078 | -912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 385 | 2,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -852 | -891 |
| 支払利息 | 4,507 | 4,352 |
| その他 | 6,051 | -3,613 |
| 小計 | 101,616 | 10,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 2,464 |
| 利息の支払額 | -4,612 | -4,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,749 | -14,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,629 | -6,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -63,257 | -70,361 |
| 固定資産の売却による収入 | 599 | 351 |
| 固定資産の除却による支出 | -477 | -419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452 | -6,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,108 | 3,815 |
| その他 | 328 | 1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,144 | -71,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,323 | 64,153 |
| 長期借入れによる収入 | 23,034 | 1,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,643 | -12,135 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 37,000 | 245,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -37,000 | -245,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,819 | 39,772 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -7 |
| 配当金の支払額 | -6,093 | -6,651 |
| その他 | -238 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,467 | 66,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,881 | -11,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,524 | 45,978 |
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