東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,287 | 39,908 |
| 減価償却費 | 43,746 | 41,180 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 減損損失 | 4,134 | 113 |
| 退職給付費用 | 1,003 | 1,512 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -346 | -604 |
| 工事負担金等圧縮額 | 278 | 535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | -14,346 |
| 固定資産除却損 | 1,919 | 3,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -551 | -1,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,421 | -9,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,589 | 6,128 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -8,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,299 | -13,803 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104 | -7,280 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -912 | -1,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,871 | -7,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 | -1,145 |
| 支払利息 | 4,352 | 4,262 |
| その他 | -3,613 | -54 |
| 小計 | 10,067 | 39,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -4,388 | -4,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,261 | -4,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,118 | 32,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -70,361 | -62,831 |
| 固定資産の売却による収入 | 351 | 30,790 |
| 固定資産の除却による支出 | -419 | -4,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,657 | -3,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 599 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,815 | 1,597 |
| その他 | 1,306 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,963 | -37,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,153 | 11,492 |
| 長期借入れによる収入 | 1,771 | 28,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,135 | -42,254 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 245,000 | 130,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -245,000 | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,772 | 19,888 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4,521 |
| 配当金の支払額 | -6,651 | -3,023 |
| その他 | -204 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,698 | 8,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,545 | 4,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,297 | 49,822 |
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