東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,908 | 26,658 |
| 減価償却費 | 41,180 | 40,867 |
| 減損損失 | 113 | 93 |
| 退職給付費用 | 1,512 | 716 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -604 | -1,555 |
| 工事負担金等圧縮額 | 535 | 1,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,346 | -322 |
| 固定資産除却損 | 3,772 | 2,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,316 | -4,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -1,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,685 | 6,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,128 | -10,321 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -8,726 | -3,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,803 | -3,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,872 | 5,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,280 | 178 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,410 | 1,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,498 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -896 |
| 支払利息 | 4,262 | 4,248 |
| その他 | -54 | -4,930 |
| 小計 | 39,011 | 56,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 2,424 |
| 利息の支払額 | -4,272 | -4,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,617 | -12,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,369 | 42,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -62,831 | -65,512 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,790 | 1,750 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,838 | -628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,382 | -2,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 599 | 2,222 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,597 | 1,678 |
| その他 | 696 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,369 | -62,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,492 | 25,031 |
| 長期借入れによる収入 | 28,506 | 1,873 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,254 | -9,688 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 130,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -130,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,888 | 24,844 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,521 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,023 | -4,538 |
| その他 | -1,233 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,853 | 27,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 670 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,524 | 9,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,822 | 61,184 |
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