東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,658 | 50,076 |
| 減価償却費 | 40,867 | 42,598 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 退職給付費用 | 716 | 19 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -1,555 | -280 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,128 | 227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -322 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2,238 | 3,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,629 | -6,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,093 | -858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,213 | 13,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,321 | -10,873 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,802 | 2,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,437 | -13,338 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,283 | 5,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178 | 912 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,243 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,212 | -8,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,052 |
| 支払利息 | 4,248 | 4,289 |
| その他 | 4,375 | -2,128 |
| 小計 | 56,531 | 76,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,424 | 3,656 |
| 利息の支払額 | -4,220 | -4,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,065 | -5,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,670 | 69,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -65,512 | -50,807 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,750 | 54 |
| 固定資産の除却による支出 | -628 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,176 | -3,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,222 | 2,128 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,678 | 1,480 |
| その他 | 226 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,438 | -50,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,031 | 415 |
| 長期借入れによる収入 | 1,873 | 399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,688 | -20,633 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | 100,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | -130,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,844 | 59,798 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -30,009 |
| 配当金の支払額 | -4,538 | -4,625 |
| その他 | -315 | 261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,201 | -49,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,114 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,548 | -29,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,516 | 39,315 |
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