キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,076 | 67,832 |
| 減価償却費 | 42,598 | 42,101 |
| のれん償却額 | 15 | 40 |
| 退職給付費用 | 19 | -1,192 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | -1,255 |
| 工事負担金等受入額 | -280 | -573 |
| 工事負担金等圧縮額 | 227 | 502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -733 |
| 固定資産除却損 | 3,212 | 2,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,953 | -4,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -858 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,061 | 45,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,873 | -8,190 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,090 | 1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,338 | -22,005 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,579 | -123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 912 | 576 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6 | 2,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | 1,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,689 | -11,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -1,054 |
| 支払利息 | 4,289 | 4,303 |
| その他 | -2,128 | 1,206 |
| 小計 | 76,402 | 117,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 3,917 |
| 利息の支払額 | -4,424 | -4,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,689 | -22,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,944 | 95,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -50,807 | -51,157 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 15,988 |
| 固定資産の除却による支出 | -660 | -2,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,184 | -1,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,128 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 333 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,480 | 1,068 |
| その他 | 162 | -1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,826 | -38,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415 | -37,377 |
| 長期借入れによる収入 | 399 | 27,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,633 | -28,752 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 100,000 | 230,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -130,000 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 59,798 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,009 | -853 |
| 配当金の支払額 | -4,625 | -6,003 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -2,875 |
| その他 | 265 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,392 | -38,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,074 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,201 | 18,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,315 | 60,293 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 185 |
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