キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,832 | 70,054 |
| 減価償却費 | 42,101 | 42,579 |
| のれん償却額 | 40 | 17 |
| 退職給付費用 | -1,192 | -2,368 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,255 | － |
| 工事負担金等受入額 | -573 | -924 |
| 工事負担金等圧縮額 | 502 | 787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -733 | -84 |
| 固定資産除却損 | 2,147 | 1,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,046 | -15,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,006 | 6,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,190 | -33,563 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,303 | -1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,005 | 4,816 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -123 | 3,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 576 | 50 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,432 | 124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,300 | -2,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,629 | -10,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,540 |
| 支払利息 | 4,303 | 5,535 |
| その他 | 1,206 | -5,763 |
| 小計 | 117,951 | 61,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 4,747 |
| 利息の支払額 | -4,293 | -5,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,348 | -12,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,226 | 48,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -51,157 | -53,028 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,988 | 68 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,628 | -2,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,289 | -8,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 333 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,068 | 1,881 |
| その他 | -1,197 | -4,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,820 | -66,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,377 | 4,356 |
| 長期借入れによる収入 | 27,326 | 54,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,752 | -17,329 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 230,000 | 530,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -200,000 | -545,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,860 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -853 | -6,830 |
| 配当金の支払額 | -6,003 | -7,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,875 | -261 |
| その他 | -334 | 2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,871 | 35,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,550 | 16,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,293 | 74,908 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | － |
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