東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,764 | -55,715 |
| 減価償却費 | 85,448 | 88,308 |
| のれん償却額 | 27 | 0 |
| 減損損失 | 7,326 | 26,806 |
| 退職給付費用 | 3,192 | 1,988 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -6,977 | -13,350 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,566 | 7,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,118 | -124 |
| 固定資産除却損 | 12,748 | 19,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,001 | -4,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,155 | 32,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,921 | 3,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,223 | -6,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,634 | -2,333 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,097 | -1,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,257 | 9,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,356 | -2,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,686 | -1,329 |
| 支払利息 | 8,870 | 8,607 |
| その他 | -8,350 | 799 |
| 小計 | 185,910 | 108,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,290 | 3,876 |
| 利息の支払額 | -9,067 | -8,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,829 | -17,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,302 | 85,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -200,230 | -113,229 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,747 | 1,002 |
| 固定資産の除却による支出 | -819 | -1,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,346 | -14,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 845 | 1,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 927 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,504 | 8,369 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 1,350 |
| その他 | -269 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,641 | -115,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,370 | 57,066 |
| 長期借入れによる収入 | 70,379 | 32,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,069 | -42,830 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 307,000 | 335,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -257,000 | -375,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,819 | 59,660 |
| 社債の償還による支出 | -23,138 | -35,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,059 | -3,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,100 | -12 |
| 配当金の支払額 | -13,404 | -12,697 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,179 | 1,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -555 | -786 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,609 |
| その他 | 1,214 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,634 | 17,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,222 | -12,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,524 | 45,297 |
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