有価証券報告書-第151期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,162 | 65,764 |
| 減価償却費 | 78,613 | 85,448 |
| のれん償却額 | 0 | 27 |
| 減損損失 | 3,327 | 7,326 |
| 退職給付費用 | 1,923 | 3,192 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -2,923 | -6,977 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,557 | 4,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | -1,118 |
| 固定資産除却損 | 8,286 | 12,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,693 | -9,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,550 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,675 | 11,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,062 | -2,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958 | 4,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,714 | 4,634 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,032 | 3,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -894 | 3,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 508 | 4,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,426 | -1,686 |
| 支払利息 | 9,293 | 8,870 |
| その他 | 4,289 | -8,350 |
| 小計 | 171,558 | 185,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 | 4,290 |
| 利息の支払額 | -9,272 | -9,067 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,479 | -25,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,435 | 155,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -227,667 | -200,230 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,713 | 2,747 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,420 | -819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,328 | -6,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,819 | 845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 927 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,446 | 12,504 |
| その他 | 1,338 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,098 | -190,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,318 | 27,370 |
| 長期借入れによる収入 | 117,578 | 70,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,082 | -65,069 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 118,000 | 307,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -118,000 | -257,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,717 | 24,819 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -23,138 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,387 | -3,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -10,100 |
| 配当金の支払額 | -12,192 | -13,404 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 513 | 1,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -555 |
| その他 | 1,101 | 1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,115 | 59,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,891 | 24,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,302 | 57,524 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | － |