有価証券報告書-第150期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 96,069 | 83,162 |
減価償却費 | 74,901 | 78,613 |
のれん償却額 | 12 | 0 |
減損損失 | 2,855 | 3,327 |
退職給付費用 | 3,591 | 1,923 |
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少) | -2,510 | -2,510 |
工事負担金等受入額 | -3,173 | -2,923 |
工事負担金等圧縮額 | 2,719 | 2,557 |
固定資産売却損益(△は益) | -13,949 | -152 |
固定資産除却損 | 8,771 | 8,286 |
関係会社整理損益(△は益) | 2,607 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -8,372 | -7,693 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -475 | -3,550 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,349 | -8,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,368 | 6,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,027 | -958 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,360 | -4,714 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 8,695 | 7,032 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,456 | -894 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,179 | 508 |
受取利息及び受取配当金 | -1,271 | -1,426 |
支払利息 | 9,415 | 9,293 |
その他 | -146 | 4,289 |
小計 | 176,047 | 171,558 |
利息及び配当金の受取額 | 3,267 | 3,628 |
利息の支払額 | -9,519 | -9,272 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17,237 | -27,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,558 | 138,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -176,991 | -227,667 |
固定資産の売却による収入 | 23,309 | 2,713 |
固定資産の除却による支出 | -2,818 | -2,420 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,258 | -13,328 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,059 | 3,819 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,202 | - |
工事負担金等受入による収入 | 12,753 | 10,446 |
その他 | 1,363 | 1,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,378 | -225,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 746 | 6,318 |
長期借入れによる収入 | 60,425 | 117,578 |
長期借入金の返済による支出 | -47,725 | -42,082 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 216,000 | 118,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -216,000 | -118,000 |
社債の発行による収入 | - | 39,717 |
社債の償還による支出 | -8,000 | -25,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,868 | -3,387 |
自己株式の取得による支出 | -583 | -44 |
配当金の支払額 | -10,973 | -12,192 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,531 | 513 |
非支配株主への配当金の支払額 | -610 | -406 |
その他 | 1,165 | 1,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,892 | 82,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -788 | -345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,501 | -4,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,322 | 33,302 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -128 |