東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,808 | 96,069 |
| 減価償却費 | 76,986 | 74,901 |
| のれん償却額 | 305 | 12 |
| 減損損失 | 2,187 | 2,855 |
| 退職給付費用 | 4,578 | 3,591 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -8,660 | -3,173 |
| 工事負担金等圧縮額 | 6,613 | 2,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -707 | -13,949 |
| 固定資産除却損 | 10,711 | 8,771 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | 2,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,314 | -8,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,358 | -17,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,399 | -5,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,660 | 10,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,300 | 5,360 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 678 | 8,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,405 | 1,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,202 | 2,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,088 | -1,271 |
| 支払利息 | 10,030 | 9,415 |
| その他 | 9,596 | -622 |
| 小計 | 164,706 | 176,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 3,267 |
| 利息の支払額 | -10,148 | -9,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,138 | -17,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,356 | 152,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -140,171 | -176,991 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,404 | 23,309 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,163 | -2,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,161 | -5,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 1,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,202 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,495 | 12,753 |
| その他 | 243 | 1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,310 | -145,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,769 | 746 |
| 長期借入れによる収入 | 62,563 | 60,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,131 | -47,725 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 25,000 | 216,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -25,000 | -216,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,697 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -8,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,003 | -3,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,079 | -583 |
| 配当金の支払額 | -11,080 | -10,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,953 | 1,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -519 | -610 |
| その他 | -91 | 1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,078 | -7,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,086 | -1,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,823 | 38,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
