東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,456 | 77,808 |
| 減価償却費 | 72,391 | 76,986 |
| のれん償却額 | 446 | 305 |
| 減損損失 | 3,861 | 2,187 |
| 退職給付費用 | 4,568 | 4,578 |
| 固定資産解体費 | 12,686 | 790 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -1,699 | -8,660 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,477 | 6,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,311 | -707 |
| 固定資産除却損 | 7,909 | 10,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,451 | -8,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,405 | -6,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,175 | -7,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,219 | -4,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,897 | 1,300 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 604 | 678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,116 | 2,405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -1,088 |
| 支払利息 | 10,803 | 10,030 |
| その他 | 5,262 | 8,806 |
| 小計 | 146,672 | 164,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,566 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -10,940 | -10,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,682 | -31,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,616 | 126,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -158,734 | -140,171 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,615 | 2,404 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,876 | -2,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -1,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,875 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 948 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,612 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,282 | 8,495 |
| その他 | 1,283 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,606 | -132,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,166 | 18,769 |
| 長期借入れによる収入 | 67,373 | 62,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,663 | -74,131 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,858 | 39,697 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,778 | -4,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,310 | -10,079 |
| 配当金の支払額 | -9,923 | -11,080 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,201 | 1,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -469 | -519 |
| その他 | 250 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,296 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,203 | -3,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,909 | 39,823 |
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