東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,943 | 74,456 |
| 減価償却費 | 70,041 | 72,391 |
| のれん償却額 | 601 | 446 |
| 減損損失 | 3,342 | 3,861 |
| 退職給付費用 | 4,813 | 4,568 |
| 固定資産解体費 | － | 12,686 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 378 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -1,635 | -1,699 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,372 | 1,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161 | -14,311 |
| 固定資産除却損 | 11,050 | 7,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,358 | -7,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,350 | -8,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,478 | 10,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,268 | -10,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,755 | -7,897 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,884 | 604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,529 | -6,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -402 | 1,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,508 | -1,034 |
| 支払利息 | 11,737 | 10,803 |
| その他 | 3,862 | 5,262 |
| 小計 | 182,643 | 146,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 2,566 |
| 利息の支払額 | -12,144 | -10,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,190 | -8,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,965 | 129,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -92,520 | -158,734 |
| 固定資産の売却による収入 | 297 | 29,615 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,563 | -1,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -1,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054 | 3,875 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,020 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,694 | 7,282 |
| その他 | 922 | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,235 | -121,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -854 | 82,166 |
| 長期借入れによる収入 | 66,355 | 67,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,521 | -117,663 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,863 | 19,858 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -34,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,087 | -3,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,150 | -15,310 |
| 配当金の支払額 | -10,016 | -9,923 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 155 | 6,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -444 | -469 |
| その他 | 637 | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,064 | -5,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,995 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,705 | 42,909 |
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