東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,306 | 61,943 |
| 減価償却費 | 72,762 | 70,041 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -2,781 | 601 |
| 減損損失 | 1,272 | 3,342 |
| 退職給付費用 | － | 4,813 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 741 | 378 |
| 工事負担金等受入額 | -14,762 | -1,635 |
| 工事負担金等圧縮額 | 8,878 | 1,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,993 | -161 |
| 固定資産除却損 | 14,341 | 11,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,163 | -6,358 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,362 | -6,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,892 | 8,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,854 | 4,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -733 | 8,755 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -510 | 2,884 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,960 | -469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,064 | 5,529 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,307 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,571 | -1,508 |
| 支払利息 | 13,058 | 11,737 |
| その他 | 8,313 | 4,331 |
| 小計 | 174,511 | 182,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,745 | 3,656 |
| 利息の支払額 | -13,226 | -12,144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,327 | -10,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,703 | 163,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -130,378 | -92,520 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,937 | 297 |
| 固定資産の除却による支出 | -337 | -2,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -1,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 1,054 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 13,020 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,440 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,033 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 211 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,385 | 5,694 |
| その他 | 385 | 945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,129 | -75,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,225 | -854 |
| 長期借入れによる収入 | 61,094 | 66,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,703 | -126,521 |
| 社債の発行による収入 | 24,952 | 19,863 |
| 社債の償還による支出 | -24,800 | -38,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,034 | -4,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -10,150 |
| 配当金の支払額 | -8,804 | -10,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -252 | -444 |
| その他 | 620 | 792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,322 | -103,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,334 | -13,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,701 | 40,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
