東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,715 | 27,032 |
| 減価償却費 | 88,308 | 84,191 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 減損損失 | 26,806 | 25,129 |
| 容積利用権売却益 | － | -2,800 |
| 退職給付費用 | 1,988 | 3,040 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -13,350 | -1,374 |
| 工事負担金等圧縮額 | 7,422 | 1,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -14,270 |
| 固定資産除却損 | 19,386 | 8,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,622 | -5,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -512 | -1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,343 | -27,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,851 | 6,638 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,186 | -8,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,333 | -1,425 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,279 | -1,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,296 | -6,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,268 | -2,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -1,261 |
| 支払利息 | 8,607 | 8,361 |
| その他 | 799 | 10,786 |
| 小計 | 108,577 | 98,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,876 | 4,023 |
| 利息の支払額 | -8,662 | -8,366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,900 | -8,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,890 | 85,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -113,229 | -110,397 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,002 | 30,379 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,767 | -6,313 |
| 容積利用権の売却による収入 | － | 2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,391 | -4,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,534 | 3,704 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,369 | 5,432 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 1,350 | － |
| その他 | 1,937 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,195 | -78,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,066 | -10,744 |
| 長期借入れによる収入 | 32,389 | 59,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,830 | -66,011 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 335,000 | 164,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -375,000 | -174,000 |
| 社債の発行による収入 | 59,660 | 39,762 |
| 社債の償還による支出 | -35,090 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,190 | -4,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -4,529 |
| 配当金の支払額 | -12,697 | -7,561 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,397 | 1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -786 | -562 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,609 | 341 |
| その他 | -330 | 1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,184 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,226 | 6,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,297 | 51,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
