東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,385 | 94,365 |
| 減価償却費 | 82,973 | 86,745 |
| のれん償却額 | 7 | 31 |
| 減損損失 | 6,544 | 12,328 |
| 退職給付費用 | 1,437 | 30 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 |
| 工事負担金等受入額 | -5,672 | -3,277 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,302 | 2,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | -5,770 |
| 固定資産除却損 | 7,183 | 10,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,382 | -12,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,489 | -930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,534 | -33,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,893 | -11,814 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -5,250 | 4,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,603 | 7,427 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,552 | 1,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 661 | -1,584 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,823 | -634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,843 | 1,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,135 | 6,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,472 | -1,680 |
| 支払利息 | 8,493 | 8,404 |
| その他 | 5,028 | -3,247 |
| 小計 | 118,404 | 158,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,308 | 6,359 |
| 利息の支払額 | -8,450 | -8,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,858 | -11,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,404 | 145,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -152,345 | -114,097 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,559 | 15,802 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,340 | -2,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,866 | -5,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,638 | 2,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,950 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,211 | 4,377 |
| その他 | 662 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,431 | -101,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,607 | -39,075 |
| 長期借入れによる収入 | 29,970 | 22,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,890 | -41,031 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 55,000 | 160,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -25,000 | -170,000 |
| 社債の発行による収入 | 44,716 | 59,798 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,377 | -1,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -30,017 |
| 配当金の支払額 | -9,076 | -9,128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,553 | 1,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,168 | -670 |
| その他 | -4,706 | 1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,608 | -71,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,299 | 664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,880 | -26,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,516 | 41,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
