東急（9005）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 15:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 683億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1749億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1277億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 119,098 | -102,889 | -9,074 | 16,209 | - | 37,234 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 123,530 | -162,223 | 43,726 | -38,693 | - | 41,988 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 81,036 | -93,460 | -6,001 | -12,424 | - | 23,742 | 通期 | 150,930 | -116,613 | -36,773 | 34,317 | - | 39,780 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 54,953 | -52,246 | -15,383 | 2,707 | - | 27,076 | 3Q | 70,828 | -94,049 | 2,274 | -23,221 | - | 18,928 | 通期 | 113,369 | -113,106 | -11,030 | 263 | - | 29,156 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 78,561 | -55,939 | -22,910 | 22,622 | - | 28,945 | 通期 | 144,540 | -125,998 | -16,410 | 18,542 | - | 31,207 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 42,232 | -34,367 | -19,408 | 7,865 | - | 19,098 | 通期 | 122,588 | -90,784 | -37,979 | 31,804 | - | 26,367 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 70,217 | -63,037 | -4,511 | 7,180 | - | 29,133 | 通期 | 156,703 | -106,129 | -22,322 | 50,574 | - | 54,701 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 70,645 | -32,902 | -71,628 | 37,743 | - | 20,974 | 通期 | 163,965 | -75,235 | -103,064 | 88,730 | - | 40,705 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 55,849 | -65,295 | 575 | -9,446 | - | 31,653 | 通期 | 129,616 | -121,606 | -5,296 | 8,010 | - | 42,909 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 60,211 | -56,314 | 1,708 | 3,897 | - | 47,810 | 通期 | 126,356 | -132,310 | 3,078 | -5,954 | - | 39,823 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 78,500 | -77,690 | -3,192 | 810 | - | 37,481 | 通期 | 152,558 | -145,378 | -7,892 | 7,180 | - | 38,322 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 64,009 | -108,086 | 47,784 | -44,077 | - | 41,647 | 通期 | 138,435 | -225,098 | 82,115 | -86,663 | -239,945 | 33,302 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 83,629 | -58,144 | -9,467 | 25,485 | - | 49,183 | 通期 | 155,302 | -190,641 | 59,634 | -35,339 | -205,290 | 57,524 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,118 | -71,963 | 66,698 | -78,081 | - | 45,978 | 通期 | 85,890 | -115,195 | 17,184 | -29,305 | -106,385 | 45,297 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 32,369 | -37,369 | 8,853 | -5,000 | - | 49,822 | 通期 | 85,577 | -78,810 | -1,374 | 6,767 | -117,451 | 51,635 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 42,670 | -62,438 | 27,201 | -19,768 | - | 61,184 | 通期 | 95,404 | -154,431 | 74,608 | -59,027 | -157,677 | 68,516 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 69,944 | -50,826 | -49,392 | 19,118 | - | 39,315 | 通期 | 145,334 | -101,000 | -71,957 | 44,334 | -113,155 | 41,557 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 95,226 | -38,820 | -38,871 | 56,406 | - | 60,293 | 通期 | 155,104 | -114,012 | -25,248 | 41,092 | -126,366 | 58,318 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 48,658 | -66,023 | 35,301 | -17,365 | - | 74,908 | 通期 | 127,747 | -174,984 | 68,386 | -47,237 | -179,996 | 79,626 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1190億9800万
- 2009年3月（連） +3.72%
- 1235億3000万
- 2010年3月（連） +22.18%
- 1509億3000万
- 2011年3月（連） -24.89%
- 1133億6900万
- 2012年3月（連） +27.5%
- 1445億4000万
- 2013年3月（連） -15.19%
- 1225億8800万
- 2014年3月（連） +27.83%
- 1567億300万
- 2015年3月（連） +4.63%
- 1639億6500万
- 2016年3月（連） -20.95%
- 1296億1600万
- 2017年3月（連） -2.52%
- 1263億5600万
- 2018年3月（連） +20.74%
- 1525億5800万
- 2019年3月（連） -9.26%
- 1384億3500万
- 2020年3月（連） +12.18%
- 1553億200万
- 2021年3月（連） -44.69%
- 858億9000万
- 2022年3月（連） -0.36%
- 855億7700万
- 2023年3月（連） +11.48%
- 954億400万
- 2024年3月（連） +52.34%
- 1453億3400万
- 2025年3月（連） +6.72%
- 1551億400万
- 2026年3月（連） -17.64%
- 1277億4700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1028億8900万
- 2009年3月（連）投入+57.67%
- -1622億2300万
- 2010年3月（連）投入-28.12%
- -1166億1300万
- 2011年3月（連）投入-3.01%
- -1131億600万
- 2012年3月（連）投入+11.4%
- -1259億9800万
- 2013年3月（連）投入-27.95%
- -907億8400万
- 2014年3月（連）投入+16.9%
- -1061億2900万
- 2015年3月（連）投入-29.11%
- -752億3500万
- 2016年3月（連）投入+61.63%
- -1216億600万
- 2017年3月（連）投入+8.8%
- -1323億1000万
- 2018年3月（連）投入+9.88%
- -1453億7800万
- 2019年3月（連）投入+54.84%
- -2250億9800万
- 2020年3月（連）投入-15.31%
- -1906億4100万
- 2021年3月（連）投入-39.57%
- -1151億9500万
- 2022年3月（連）投入-31.59%
- -788億1000万
- 2023年3月（連）投入+95.95%
- -1544億3100万
- 2024年3月（連）投入-34.6%
- -1010億
- 2025年3月（連）投入+12.88%
- -1140億1200万
- 2026年3月（連）投入+53.48%
- -1749億8400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -90億7400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 437億2600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -367億7300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -110億3000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -164億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -379億7900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -223億2200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1030億6400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -52億9600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 30億7800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -78億9200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 821億1500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 596億3400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 171億8400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -13億7400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 746億800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -719億5700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -252億4800万
- 2026年3月（連）資金調達
- 683億8600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 162億900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -386億9300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 343億1700万
- 2011年3月（連） -99.23%
- 2億6300万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 185億4200万
- 2013年3月（連） +71.52%
- 318億400万
- 2014年3月（連） +59.02%
- 505億7400万
- 2015年3月（連） +75.45%
- 887億3000万
- 2016年3月（連） -90.97%
- 80億1000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -59億5400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 71億8000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -866億6300万
- 2020年3月（連）
- -353億3900万
- 2021年3月（連）
- -293億500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 67億6700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -590億2700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 443億3400万
- 2025年3月（連） -7.31%
- 410億9200万
- 2026年3月（連） マイ転
- -472億3700万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2399億4500万
- 2020年3月（連）
- -2052億9000万
- 2021年3月（連）
- -1063億8500万
- 2022年3月（連） -10.4%
- -1174億5100万
- 2023年3月（連） -34.25%
- -1576億7700万
- 2024年3月（連）
- -1131億5500万
- 2025年3月（連） -11.68%
- -1263億6600万
- 2026年3月（連） -42.44%
- -1799億9600万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 372億3400万
- 2009年3月（連） +12.77%
- 419億8800万
- 2010年3月（連） -5.26%
- 397億8000万
- 2011年3月（連） -26.71%
- 291億5600万
- 2012年3月（連） +7.03%
- 312億700万
- 2013年3月（連） -15.51%
- 263億6700万
- 2014年3月（連） +107.46%
- 547億100万
- 2015年3月（連） -25.59%
- 407億500万
- 2016年3月（連） +5.41%
- 429億900万
- 2017年3月（連） -7.19%
- 398億2300万
- 2018年3月（連） -3.77%
- 383億2200万
- 2019年3月（連） -13.1%
- 333億200万
- 2020年3月（連） +72.73%
- 575億2400万
- 2021年3月（連） -21.26%
- 452億9700万
- 2022年3月（連） +13.99%
- 516億3500万
- 2023年3月（連） +32.69%
- 685億1600万
- 2024年3月（連） -39.35%
- 415億5700万
- 2025年3月（連） +40.33%
- 583億1800万
- 2026年3月（連） +36.54%
- 796億2600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.67%
- 2009年3月（連）
- 9.47%
- 2010年3月（連）
- 12.27%
- 2011年3月（連）
- 9.84%
- 2012年3月（連）
- 13.21%
- 2013年3月（連）
- 11.48%
- 2014年3月（連）
- 14.47%
- 2015年3月（連）
- 15.37%
- 2016年3月（連）
- 11.88%
- 2017年3月（連）
- 11.31%
- 2018年3月（連）
- 13.4%
- 2019年3月（連）
- 11.96%
- 2020年3月（連）
- 13.34%
- 2021年3月（連）
- 9.18%
- 2022年3月（連）
- 9.73%
- 2023年3月（連）
- 10.24%
- 2024年3月（連）
- 14%
- 2025年3月（連）
- 14.7%
- 2026年3月（連）
- 11.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
