東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,195 | 48,293 |
| 減価償却費 | 71,491 | 72,789 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -1,832 | -3,020 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | － | 4,800 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,222 | － |
| 減損損失 | 32,295 | 2,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,346 | -1,441 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 625 | 631 |
| 工事負担金等受入額 | -2,017 | -8,892 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,201 | 3,618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,657 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 936 | -298 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -245 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,664 | -2,666 |
| 固定資産除却損 | 13,503 | 20,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,157 | -6,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,311 | -14,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,394 | 1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,066 | 5,539 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,953 | 3,408 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -536 | 991 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7,000 | 6,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,133 | 3,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -1,770 |
| 支払利息 | 16,052 | 14,918 |
| その他 | 2,595 | 6,065 |
| 小計 | 141,950 | 158,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,253 | 2,658 |
| 利息の支払額 | -16,173 | -15,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,661 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,369 | 144,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -137,598 | -133,357 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,032 | 7,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,420 | -6,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,161 | 3,468 |
| 子会社株式の取得による支出 | -253 | -4,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -358 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,741 | 7,192 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,399 |
| その他 | -1,411 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,106 | -125,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,122 | 11,694 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,448 | 77,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,047 | -91,020 |
| 社債の発行による収入 | 49,716 | 9,915 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -21,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,797 | -3,254 |
| 配当金の支払額 | -7,505 | -8,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -547 | -572 |
| その他 | 825 | 948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,030 | -16,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,624 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,780 | 29,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,156 | 31,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
