東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 42,815 | 7,195 |
| 減価償却費 | 69,382 | 71,491 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 3,001 | -1,832 |
| 減損損失 | 6,782 | 32,295 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,624 | 2,346 |
| 退職給付信託設定額 | 7,103 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -3,144 | － |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 650 | 625 |
| 工事負担金等受入額 | -781 | -2,017 |
| 工事負担金等受入額圧縮損 | 765 | 1,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,200 | 936 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,484 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,752 | -7,664 |
| 固定資産除却損 | 14,259 | 13,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,523 | -4,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,354 | 16,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,150 | 8,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,620 | -21,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,517 | -2,953 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,936 | -536 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -408 | 7,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,505 | -2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,879 | -1,273 |
| 支払利息 | 17,243 | 16,052 |
| その他 | 9,931 | 2,595 |
| 小計 | 185,506 | 141,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,708 | 2,253 |
| 利息の支払額 | -17,031 | -16,173 |
| 法人税等の支払額 | -20,253 | -14,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,930 | 113,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -130,713 | -137,598 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,719 | 16,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,003 | -1,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,533 | 5,161 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,557 | -253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,337 | -358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,080 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,254 | 6,741 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 885 | － |
| その他 | -475 | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,613 | -113,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,387 | -3,122 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 80,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 89,469 | 103,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,475 | -133,047 |
| 社債の発行による収入 | 70,677 | 49,716 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -18,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,248 | -2,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,274 | － |
| 配当金の支払額 | -7,570 | -7,505 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -503 | -547 |
| その他 | 538 | 825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,773 | -11,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,207 | -10,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,988 | 39,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,780 | 29,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
