東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,201 | 42,815 |
| 減価償却費 | 66,784 | 69,382 |
| 減損損失 | 6,511 | 6,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -6,624 |
| 退職給付信託設定額 | － | 7,103 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -3,144 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 650 | 650 |
| 工事負担金等受入額 | -12,972 | -781 |
| 工事負担金等受入額圧縮損 | 11,748 | 765 |
| のれん償却額 | 6,127 | 3,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | 8,200 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | -8,752 |
| 固定資産除却損 | 12,023 | 14,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -871 | -3,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,664 | 3,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,022 | 41,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,775 | -14,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 4,517 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,410 | -3,936 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,630 | -408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -1,879 |
| 支払利息 | 17,567 | 17,243 |
| その他 | 5,429 | 9,931 |
| 小計 | 155,221 | 185,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 2,708 |
| 利息の支払額 | -17,700 | -17,031 |
| 法人税等の支払額 | -16,539 | -20,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,530 | 150,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -164,790 | -130,713 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,113 | 7,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,119 | -18,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 576 | 7,533 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -572 | -1,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,040 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,080 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,597 | 7,254 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 646 | 885 |
| その他 | 365 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,223 | -116,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,614 | -52,387 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 227,000 | 80,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -207,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 83,370 | 89,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,655 | -72,475 |
| 社債の発行による収入 | 36,796 | 70,677 |
| 社債の償還による支出 | -64,696 | -37,000 |
| ファイナンス・リース債務の調達による収入 | 2,248 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,821 | -2,248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,274 |
| 配当金の支払額 | -7,440 | -7,570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -920 | -503 |
| その他 | 230 | 538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,726 | -36,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,754 | -2,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,234 | 41,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,988 | 39,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
