東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,397 | 40,201 |
| 減価償却費 | 58,871 | 66,784 |
| 減損損失 | 16,079 | 6,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | － |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -4,669 | 650 |
| 工事負担金等受入額 | -3,155 | -12,972 |
| 工事負担金等受入額圧縮損 | 2,326 | 11,748 |
| のれん償却額 | 3,873 | 6,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,323 | -309 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -51 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,420 | -393 |
| 固定資産除却損 | 14,582 | 12,023 |
| 販売用不動産評価損 | 1,637 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,732 | -871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | 6,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,364 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,678 | -5,775 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,503 | -1,410 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 3,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -1,405 |
| 支払利息 | 18,010 | 17,567 |
| その他 | 3,145 | 5,429 |
| 小計 | 155,482 | 155,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,855 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -17,956 | -17,700 |
| 法人税等の支払額 | -21,283 | -16,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,098 | 123,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -145,182 | -164,790 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,551 | 2,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,641 | -3,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,646 | 576 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -380 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,040 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,829 | 9,597 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 646 |
| 貸付けによる支出 | -238 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| その他 | 142 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,889 | -162,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,178 | 39,614 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 131,500 | 227,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -131,500 | -207,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,956 | 83,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,971 | -63,655 |
| 社債の発行による収入 | 8,972 | 36,796 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -64,696 |
| ファイナンス・リース債務の調達による収入 | 12,278 | 2,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,821 |
| 配当金の支払額 | -7,315 | -7,440 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -667 | -920 |
| その他 | -505 | 230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,074 | 43,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,275 | 4,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,959 | 37,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,234 | 41,988 |
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