有価証券報告書-第144期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 48,293 | 49,183 |
| 減価償却費 | 72,789 | 74,916 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -3,020 | -2,726 |
| 減損損失 | 2,865 | 5,615 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 4,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,441 | 479 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 631 | 689 |
| 工事負担金等受入額 | -8,892 | -8,614 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,618 | 7,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298 | -13 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,666 | -734 |
| 固定資産除却損 | 20,316 | 19,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,191 | -5,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,098 | 3,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,583 | -5,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,539 | -5,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,408 | -6,446 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 991 | -913 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6,899 | 5,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,839 | -1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -2,134 |
| 支払利息 | 14,918 | 13,924 |
| その他 | 6,065 | -3,768 |
| 小計 | 158,218 | 138,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,658 | 2,909 |
| 利息の支払額 | -15,128 | -13,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,207 | -4,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,540 | 122,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -133,357 | -121,847 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,684 | 2,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,509 | -1,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,468 | 156 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,975 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,205 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,192 | 7,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 562 | 20,403 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,399 | － |
| その他 | -1,461 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,998 | -90,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,694 | -18,429 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,025 | 74,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,020 | -85,402 |
| 社債の発行による収入 | 9,915 | 22,997 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -22,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,254 | -3,299 |
| 配当金の支払額 | -8,146 | -8,791 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12,105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -572 | -2,257 |
| その他 | 948 | 925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,410 | -37,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,050 | -4,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,156 | 31,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,207 | 26,367 |
