有価証券報告書-第143期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:32
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- 有価証券報告書-第143期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 29,987 | 32,091 |
受取手形及び売掛金 | 105,026 | 119,041 |
商品及び製品 | 17,664 | 17,321 |
分譲土地建物 | 51,338 | 48,855 |
仕掛品 | 23,639 | 24,711 |
原材料及び貯蔵品 | 6,935 | 7,218 |
繰延税金資産 | 15,231 | 11,450 |
その他 | 28,015 | 33,088 |
貸倒引当金 | -995 | -965 |
流動資産合計 | 276,842 | 292,813 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 640,237 | 632,524 |
機械装置及び運搬具(純額) | 56,745 | 59,808 |
土地 | 561,762 | 560,781 |
建設仮勘定 | 132,338 | 161,802 |
その他(純額) | 19,623 | 18,491 |
有形固定資産合計 | 1,410,707 | 1,433,408 |
無形固定資産 | 25,777 | 27,961 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 101,279 | 107,368 |
繰延税金資産 | 28,990 | 25,840 |
その他 | 113,417 | 99,447 |
貸倒引当金 | -1,937 | -2,249 |
投資その他の資産合計 | 241,749 | 230,407 |
固定資産合計 | 1,678,234 | 1,691,777 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,955,077 | 1,984,591 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 93,208 | 97,851 |
短期借入金 | 262,919 | 263,242 |
コマーシャル・ペーパー | - | 8,000 |
1年内償還予定の社債 | 21,000 | 22,000 |
未払法人税等 | 3,362 | 4,925 |
賞与引当金 | 11,179 | 11,258 |
前受金 | 35,858 | 35,474 |
その他 | 108,281 | 116,793 |
流動負債合計 | 535,810 | 559,546 |
固定負債 | | |
社債 | 236,800 | 224,800 |
長期借入金 | 520,625 | 517,972 |
退職給付引当金 | 31,748 | 30,306 |
商品券回収損引当金 | 1,817 | 1,948 |
長期預り保証金 | 110,522 | 111,514 |
繰延税金負債 | 28,782 | 26,963 |
再評価に係る繰延税金負債 | 11,243 | 9,922 |
負ののれん | 9,433 | 4,230 |
その他 | 29,068 | 32,176 |
固定負債合計 | 980,042 | 959,834 |
特別法上の準備金 | | |
特定都市鉄道整備準備金 | 22,659 | 23,290 |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,538,512 | 1,542,671 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 121,724 | 121,724 |
資本剰余金 | 140,647 | 140,503 |
利益剰余金 | 144,901 | 169,915 |
自己株式 | -5,709 | -4,525 |
株主資本合計 | 401,564 | 427,618 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,255 | -1,449 |
繰延ヘッジ損益 | -15 | 38 |
土地再評価差額金 | 8,462 | 9,873 |
為替換算調整勘定 | -4,912 | -5,038 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,278 | 3,424 |
少数株主持分 | 13,721 | 10,877 |
純資産合計 | 416,565 | 441,920 |
負債純資産合計 | 1,955,077 | 1,984,591 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,704 | 2,330 |
未収運賃 | 6,013 | 7,024 |
未収金 | 15,435 | 20,219 |
未収収益 | 2,350 | 2,584 |
未収還付法人税等 | 3,456 | - |
関係会社短期貸付金 | 4,000 | 16,200 |
分譲土地建物 | 46,913 | 44,046 |
短期貸付金 | 426 | 1,355 |
有価証券 | - | 349 |
貯蔵品 | 3,620 | 3,469 |
前払費用 | 1,159 | 1,431 |
繰延税金資産 | 10,989 | 7,615 |
その他の流動資産 | 9,430 | 11,196 |
貸倒引当金 | -7 | -12 |
流動資産合計 | 105,493 | 117,813 |
固定資産 | | |
鉄軌道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 901,055 | 922,313 |
減価償却累計額 | -388,740 | -414,066 |
有形固定資産(純額) | 512,314 | 508,246 |
無形固定資産 | 6,976 | 8,691 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 519,291 | 516,938 |
不動産事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 493,050 | 506,649 |
減価償却累計額 | -143,785 | -154,667 |
有形固定資産(純額) | 349,265 | 351,982 |
無形固定資産 | 9,990 | 10,019 |
不動産事業固定資産合計 | 359,255 | 362,002 |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 46,255 | 47,764 |
減価償却累計額 | -16,617 | -17,144 |
有形固定資産(純額) | 29,637 | 30,619 |
無形固定資産 | 818 | 1,586 |
計 | 30,456 | 32,206 |
建設仮勘定 | | |
鉄軌道事業建設仮勘定 | 113,403 | 102,638 |
不動産事業建設仮勘定 | 14,626 | 54,049 |
各事業関連建設仮勘定 | 1,119 | 1,695 |
計 | 129,149 | 158,383 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 198,107 | 200,563 |
投資有価証券 | 36,571 | 39,943 |
その他の関係会社有価証券 | 13,539 | 25,900 |
長期貸付金 | 606 | - |
関係会社長期貸付金 | 41,477 | 41,627 |
長期前払費用 | 10,705 | 10,208 |
前払年金費用 | 41,538 | 34,638 |
差入保証金 | 4,679 | 4,888 |
繰延税金資産 | 18,854 | 14,693 |
その他の投資等 | 3,191 | 2,884 |
貸倒引当金 | -5,386 | -6,292 |
投資その他の資産合計 | 363,885 | 369,056 |
固定資産合計 | 1,402,038 | 1,438,586 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,507,531 | 1,556,399 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 135,703 | 135,069 |
関係会社短期借入金 | 21,414 | 52,465 |
コマーシャル・ペーパー | - | 8,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 66,588 | 64,230 |
リース債務 | 5,906 | 6,308 |
1年以内償還社債 | 21,000 | 22,000 |
未払金 | 21,092 | 24,486 |
未払費用 | 3,279 | 3,132 |
未払消費税等 | - | 3,177 |
未払法人税等 | - | 380 |
預り連絡運賃 | 2,989 | 3,036 |
預り金 | 26,358 | 32,408 |
前受運賃 | 6,553 | 5,466 |
前受金 | 2,876 | 2,198 |
受託工事前受金 | 21,741 | 16,436 |
賞与引当金 | 4,569 | 4,630 |
資産除去債務 | 463 | 438 |
その他の流動負債 | 4,073 | 3,671 |
流動負債合計 | 344,611 | 387,536 |
固定負債 | | |
社債 | 236,800 | 224,800 |
長期借入金 | 437,186 | 430,616 |
リース債務 | 5,936 | 4,771 |
資産除去債務 | 299 | 302 |
長期預り保証金 | 84,298 | 84,230 |
その他の固定負債 | 4,186 | 9,380 |
固定負債合計 | 768,708 | 754,102 |
特別法上の準備金 | | |
特定都市鉄道整備準備金 | 22,659 | 23,290 |
特別法上の準備金合計 | 22,659 | 23,290 |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,135,978 | 1,164,929 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 121,724 | 121,724 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 92,754 | 92,754 |
その他資本剰余金 | 44,424 | 44,280 |
資本剰余金合計 | 137,179 | 137,035 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 1,352 | 1,311 |
繰越利益剰余金 | 116,483 | 135,357 |
利益剰余金合計 | 117,835 | 136,669 |
自己株式 | -4,709 | -3,616 |
株主資本合計 | 372,030 | 391,812 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -477 | -342 |
その他の包括利益累計額合計 | -477 | -342 |
純資産合計 | 371,552 | 391,470 |
負債純資産合計 | 1,507,531 | 1,556,399 |