東急（9005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,154 | 41,558 |
| 減価償却費 | 51,343 | 52,237 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,265 | -1,347 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,222 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | 496 | 493 |
| 工事負担金等受入額 | -356 | -948 |
| 工事負担金等圧縮額 | 341 | 581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,654 | -8 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,484 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,061 | -1,975 |
| 固定資産除却損 | 10,885 | 4,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,808 | -3,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,875 | 1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,954 | -1,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,019 | -15,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,701 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -1,143 |
| 支払利息 | 13,047 | 12,162 |
| その他 | 2,891 | 987 |
| 小計 | 111,564 | 94,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,094 | 2,087 |
| 利息の支払額 | -12,794 | -12,454 |
| 法人税等の支払額 | -19,827 | -13,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,036 | 70,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -99,842 | -103,892 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,214 | 7,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,595 | -1,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,223 | 525 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,337 | -358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,080 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,384 | 4,709 |
| その他 | 410 | -1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,460 | -94,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,172 | 27,770 |
| 長期借入れによる収入 | 81,263 | 48,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,434 | -98,544 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 70,677 | 49,717 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,132 | － |
| 配当金の支払額 | -7,570 | -7,505 |
| その他 | -1,632 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,001 | 2,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,246 | -20,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,988 | 23,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,742 | 18,928 |
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